有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2025年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 581,132,631 | 28.57 |
| イギリス | 332,290,076 | 16.34 | |
| フランス | 218,381,954 | 10.74 | |
| カナダ | 205,869,262 | 10.12 | |
| オランダ | 173,054,779 | 8.51 | |
| スペイン | 150,080,044 | 7.38 | |
| スイス | 137,356,825 | 6.75 | |
| フィンランド | 69,115,345 | 3.40 | |
| ドイツ | 34,479,292 | 1.70 | |
| スウェーデン | 33,794,885 | 1.66 | |
| 日本 | 33,757,417 | 1.66 | |
| 小 計 | 1,969,312,510 | 96.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 64,713,873 | 3.18 | |
| 合計(純資産総額) | 2,034,026,383 | 100.00 | |
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