有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2020年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 2,232,944,419 | 41.73 |
| イギリス | 1,023,645,617 | 19.13 | |
| スイス | 498,220,225 | 9.31 | |
| デンマーク | 311,025,055 | 5.81 | |
| フランス | 247,436,658 | 4.62 | |
| カナダ | 195,629,699 | 3.66 | |
| フィンランド | 147,151,384 | 2.75 | |
| オランダ | 146,239,704 | 2.73 | |
| オーストラリア | 120,850,672 | 2.26 | |
| バミューダ | 58,094,280 | 1.09 | |
| スペイン | 47,342,194 | 0.88 | |
| 小 計 | 5,028,579,907 | 93.98 | |
| 投資証券 | アメリカ | 84,648,510 | 1.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 237,465,830 | 4.44 | |
| 合計(純資産総額) | 5,350,694,247 | 100.00 | |
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