有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 3,611,579,039 | 42.11 |
| 日本 | 1,589,028,743 | 18.53 | |
| イギリス | 823,393,839 | 9.60 | |
| アイルランド | 462,466,232 | 5.39 | |
| カナダ | 257,013,925 | 3.00 | |
| オーストラリア | 35,966,177 | 0.42 | |
| 小 計 | 6,779,447,955 | 79.05 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,797,058,249 | 20.95 | |
| 合計(純資産総額) | 8,576,506,204 | 100.00 | |
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