有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2019年6月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 2,409,571,604 | 41.93 |
| イギリス | 1,011,981,692 | 17.61 | |
| スイス | 501,203,510 | 8.72 | |
| フランス | 357,634,243 | 6.22 | |
| デンマーク | 294,282,674 | 5.12 | |
| 日本 | 215,825,222 | 3.76 | |
| バミューダ | 190,186,293 | 3.31 | |
| アイルランド | 183,546,485 | 3.19 | |
| フィンランド | 140,835,726 | 2.45 | |
| カナダ | 107,897,790 | 1.88 | |
| メキシコ | 21,800,527 | 0.38 | |
| スペイン | 15,108,329 | 0.26 | |
| 小 計 | 5,449,874,095 | 94.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 296,920,109 | 5.17 | |
| 合計(純資産総額) | 5,746,794,204 | 100.00 | |
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