有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2023年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 1,053,423,037 | 36.34 |
| イギリス | 541,423,544 | 18.68 | |
| フランス | 349,631,466 | 12.06 | |
| デンマーク | 232,360,017 | 8.02 | |
| フィンランド | 168,025,494 | 5.80 | |
| オランダ | 165,698,508 | 5.72 | |
| カナダ | 146,016,339 | 5.04 | |
| スイス | 77,777,747 | 2.68 | |
| スペイン | 57,771,830 | 1.99 | |
| ドイツ | 49,319,910 | 1.70 | |
| バミューダ | 41,306,926 | 1.42 | |
| メキシコ | 29,432,970 | 1.02 | |
| 小 計 | 2,912,187,788 | 100.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △13,126,167 | △0.45 | |
| 合計(純資産総額) | 2,899,061,621 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
