有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 8,278,638,512 | 71.32 |
| イギリス | 1,550,610,340 | 13.36 | |
| ジャージー | 1,010,209,000 | 8.70 | |
| スウェーデン | 611,791,250 | 5.27 | |
| 日本 | 600,873,941 | 5.18 | |
| カナダ | 152,013,550 | 1.31 | |
| 小 計 | 12,204,136,593 | 105.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △596,841,398 | △5.14 | |
| 合計(純資産総額) | 11,607,295,195 | 100.00 | |
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