有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2022年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 1,044,519,971 | 30.30 |
| イギリス | 416,588,291 | 12.08 | |
| フランス | 414,721,188 | 12.03 | |
| スイス | 352,706,651 | 10.23 | |
| デンマーク | 265,176,241 | 7.69 | |
| フィンランド | 161,110,553 | 4.67 | |
| オランダ | 153,102,625 | 4.44 | |
| カナダ | 135,594,679 | 3.93 | |
| スペイン | 54,694,806 | 1.59 | |
| バミューダ | 38,504,232 | 1.12 | |
| 小 計 | 3,036,719,237 | 88.09 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 410,457,062 | 11.91 | |
| 合計(純資産総額) | 3,447,176,299 | 100.00 | |
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