有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 5,475,041,671 | 57.81 |
| イギリス | 1,300,153,848 | 13.73 | |
| 日本 | 1,187,672,215 | 12.54 | |
| ジャージー | 517,718,425 | 5.47 | |
| アイルランド | 471,077,332 | 4.97 | |
| カナダ | 119,554,663 | 1.26 | |
| オーストラリア | 32,998,896 | 0.35 | |
| 小 計 | 9,104,217,050 | 96.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 367,277,338 | 3.88 | |
| 合計(純資産総額) | 9,471,494,388 | 100.00 | |
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