- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2021年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 2,399,793,100 | 47.10 |
| イギリス | 727,488,040 | 14.28 | |
| スイス | 533,307,519 | 10.47 | |
| デンマーク | 335,110,478 | 6.58 | |
| フランス | 266,895,888 | 5.24 | |
| カナダ | 222,386,158 | 4.36 | |
| オランダ | 158,848,170 | 3.12 | |
| フィンランド | 157,217,391 | 3.09 | |
| オーストラリア | 68,435,806 | 1.34 | |
| バミューダ | 66,897,799 | 1.31 | |
| スペイン | 51,828,846 | 1.02 | |
| 小 計 | 4,988,209,195 | 97.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 107,412,803 | 2.11 | |
| 合計(純資産総額) | 5,095,621,998 | 100.00 | |
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