有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2026年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 599,454,319 | 32.31 |
| イギリス | 243,936,401 | 13.15 | |
| フランス | 223,499,328 | 12.05 | |
| カナダ | 213,994,593 | 11.53 | |
| スペイン | 153,407,105 | 8.27 | |
| スイス | 139,512,235 | 7.52 | |
| オランダ | 114,309,796 | 6.16 | |
| メキシコ | 57,729,645 | 3.11 | |
| ドイツ | 35,116,212 | 1.89 | |
| 日本 | 34,546,037 | 1.86 | |
| スウェーデン | 34,297,807 | 1.85 | |
| 小 計 | 1,849,803,478 | 99.70 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,599,950 | 0.30 | |
| 合計(純資産総額) | 1,855,403,428 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
