- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2022年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 1,738,603,993 | 45.72 |
| イギリス | 430,290,262 | 11.32 | |
| スイス | 420,701,674 | 11.06 | |
| デンマーク | 324,666,597 | 8.54 | |
| フランス | 285,357,733 | 7.50 | |
| オランダ | 163,881,374 | 4.31 | |
| フィンランド | 162,874,618 | 4.28 | |
| カナダ | 130,242,372 | 3.43 | |
| バミューダ | 54,104,778 | 1.42 | |
| スペイン | 54,100,738 | 1.42 | |
| 小 計 | 3,764,824,139 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 37,532,983 | 0.99 | |
| 合計(純資産総額) | 3,802,357,122 | 100.00 | |
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