有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 7,956,362,068 | 62.04 |
| イギリス | 2,184,428,660 | 17.03 | |
| ジャージー | 867,641,600 | 6.76 | |
| スウェーデン | 741,448,400 | 5.78 | |
| 日本 | 521,053,750 | 4.06 | |
| カナダ | 137,203,430 | 1.07 | |
| 小 計 | 12,408,137,908 | 96.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 417,350,103 | 3.25 | |
| 合計(純資産総額) | 12,825,488,011 | 100.00 | |
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