有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 7,212,603,317 | 68.90 |
| イギリス | 1,488,627,348 | 14.22 | |
| ジャージー | 660,541,219 | 6.31 | |
| 日本 | 616,309,218 | 5.89 | |
| アイルランド | 481,192,867 | 4.60 | |
| カナダ | 151,424,731 | 1.45 | |
| 小 計 | 10,610,698,700 | 101.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △142,757,719 | △1.36 | |
| 合計(純資産総額) | 10,467,940,981 | 100.00 | |
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