有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2024年6月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 750,829,685 | 29.63 |
| イギリス | 408,760,330 | 16.13 | |
| フランス | 340,114,134 | 13.42 | |
| スペイン | 211,740,372 | 8.36 | |
| オランダ | 170,243,568 | 6.72 | |
| フィンランド | 166,040,830 | 6.55 | |
| デンマーク | 161,070,000 | 6.36 | |
| スイス | 133,728,741 | 5.28 | |
| カナダ | 76,050,505 | 3.00 | |
| ドイツ | 59,067,650 | 2.33 | |
| 日本 | 33,230,556 | 1.31 | |
| スウェーデン | 32,234,134 | 1.27 | |
| 小 計 | 2,543,110,505 | 100.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △9,209,534 | △0.36 | |
| 合計(純資産総額) | 2,533,900,971 | 100.00 | |
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