有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

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【提出】
2022/02/18 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額4,658,156,411円
Ⅱ  負債総額100,957,675円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,557,198,736円
Ⅳ  発行済数量8,280,060,425口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5504円
     (1万口当たりの純資産額)(5,504円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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