有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

【提出】
2016/02/19 9:37
【資料】
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【項目】
47項目
(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額9,535,001,966円
Ⅱ  負債総額63,507,578円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,471,494,388円
Ⅳ  発行済数量13,924,306,967口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6802円
     (1万口当たりの純資産額)(6,802円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。