有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】
2019/08/19 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額5,756,440,330円
Ⅱ  負債総額9,646,126円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,746,794,204円
Ⅳ  発行済数量10,241,061,025口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5612円
     (1万口当たりの純資産額)(5,612円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。