有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】
2021/08/19 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額5,151,798,539円
Ⅱ  負債総額56,176,541円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,095,621,998円
Ⅳ  発行済数量8,936,607,905口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5702円
     (1万口当たりの純資産額)(5,702円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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