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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,745,228,922	円
Ⅱ 負債総額	145,691,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,599,537,661	円
Ⅳ 発行済数量	9,768,188,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5732	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,732	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

開示資料

決算

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