有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

【提出】
2020/02/19 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額5,745,228,922円
Ⅱ  負債総額145,691,261円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,599,537,661円
Ⅳ  発行済数量9,768,188,582口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5732円
     (1万口当たりの純資産額)(5,732円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。