有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

【提出】
2019/02/19 9:23
【資料】
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【項目】
47項目
(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額5,623,360,892円
Ⅱ  負債総額12,419,135円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,610,941,757円
Ⅳ  発行済数量10,646,297,745口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5270円
     (1万口当たりの純資産額)(5,270円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。