有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

【提出】
2014/08/19 9:24
【資料】
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【項目】
47項目
(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額12,861,031,803円
Ⅱ  負債総額35,543,792円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,825,488,011円
Ⅳ  発行済数量17,265,194,442口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
     (1万口当たりの純資産額)		0.7429
(7,429		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。