パインブリッジ米国優先証券ファンド

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

    【提出】
    2014/08/19 9:24
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    【項目】
    47項目
    (平成26年6月30日現在)
    Ⅰ  資産総額12,861,031,803
    Ⅱ  負債総額35,543,792
    Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,825,488,011
    Ⅳ  発行済数量17,265,194,442
    Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
         (1万口当たりの純資産額)
    0.7429
    (7,429

    円)
    (注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。