有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【提出】
2017/08/18 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額8,467,556,871円
Ⅱ  負債総額26,581,968円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,440,974,903円
Ⅳ  発行済数量13,535,346,777口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6236円
     (1万口当たりの純資産額)(6,236円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。