有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

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【提出】
2015/02/19 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額12,580,502,811円
Ⅱ  負債総額973,207,616円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,607,295,195円
Ⅳ  発行済数量16,105,121,156口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7207円
     (1万口当たりの純資産額)(7,207円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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