有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/20)

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【提出】
2024/02/19 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2023年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額2,759,931,172円
Ⅱ  負債総額3,456,104円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,756,475,068円
Ⅳ  発行済数量6,908,542,911口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3990円
     (1万口当たりの純資産額)(3,990円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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