有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,855,889,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,199,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,810,689,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,379,192,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6585 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (6,585 | 円) |
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,855,889,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,199,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,810,689,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,379,192,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6585 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (6,585 | 円) |
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