有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

【提出】
2016/08/19 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額8,855,889,134円
Ⅱ  負債総額45,199,179円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,810,689,955円
Ⅳ  発行済数量13,379,192,472口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6585円
     (1万口当たりの純資産額)(6,585円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。