有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【提出】
2018/08/17 9:20
【資料】
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【項目】
47項目
(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額6,667,264,206円
Ⅱ  負債総額189,197,520円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,478,066,686円
Ⅳ  発行済数量11,272,855,613口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5747円
     (1万口当たりの純資産額)(5,747円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。