有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【提出】
2020/08/19 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額5,221,841,531円
Ⅱ  負債総額39,156,673円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,182,684,858円
Ⅳ  発行済数量9,749,522,446口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5316円
     (1万口当たりの純資産額)(5,316円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。