有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/22-2023/05/22)

【提出】
2023/08/18 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2023年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額3,029,299,395円
Ⅱ  負債総額130,237,774円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,899,061,621円
Ⅳ  発行済数量7,368,365,482口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3934円
     (1万口当たりの純資産額)(3,934円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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