有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【提出】
2018/02/19 9:42
【資料】
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【項目】
47項目
(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額7,701,394,465円
Ⅱ  負債総額19,920,741円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,681,473,724円
Ⅳ  発行済数量12,691,960,685口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6052円
     (1万口当たりの純資産額)(6,052円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。