有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

【提出】
2015/08/19 10:33
【資料】
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【項目】
47項目
(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額10,816,888,620円
Ⅱ  負債総額348,947,639円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,467,940,981円
Ⅳ  発行済数量14,967,065,340口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6994円
     (1万口当たりの純資産額)(6,994円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。