半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成26年2月7日現在 | 第12期中間計算期間末 平成26年8月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,694,677 | 240,623,701 |
| 親投資信託受益証券 | 61,897,534,059 | 65,819,139,750 |
| 未収入金 | - | 62,251,000 |
| 流動資産合計 | 62,474,228,736 | 66,122,014,451 |
| 資産合計 | 62,474,228,736 | 66,122,014,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 501,156,820 | 226,376,049 |
| 未払受託者報酬 | 10,014,200 | 10,173,177 |
| 未払委託者報酬 | 63,423,515 | 64,430,338 |
| その他未払費用 | 1,585,485 | 1,610,660 |
| 流動負債合計 | 576,180,020 | 302,590,224 |
| 負債合計 | 576,180,020 | 302,590,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,523,179,565 | ※1 36,336,638,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,374,869,151 | 29,482,785,680 |
| (分配準備積立金) | 9,085,776,686 | 7,878,674,539 |
| 元本等合計 | 61,898,048,716 | 65,819,424,227 |
| 純資産合計 | 61,898,048,716 | 65,819,424,227 |
| 負債純資産合計 | 62,474,228,736 | 66,122,014,451 |
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