- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成27年2月9日現在 | 第13期中間計算期間末 平成27年8月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,251,293 | 491,340,162 |
| 親投資信託受益証券 | 73,447,613,884 | 86,139,533,066 |
| 未収入金 | - | 217,000,000 |
| 流動資産合計 | 73,907,865,177 | 86,847,873,228 |
| 資産合計 | 73,907,865,177 | 86,847,873,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 371,968,222 | 611,232,154 |
| 未払受託者報酬 | 11,517,161 | 12,960,388 |
| 未払委託者報酬 | 72,942,305 | 82,082,765 |
| その他未払費用 | 1,823,471 | 2,051,975 |
| 流動負債合計 | 458,251,159 | 708,327,282 |
| 負債合計 | 458,251,159 | 708,327,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 35,537,210,525 | ※1 35,064,187,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 37,912,403,493 | 51,075,358,756 |
| (分配準備積立金) | 17,682,687,284 | 13,998,718,498 |
| 元本等合計 | 73,449,614,018 | 86,139,545,946 |
| 純資産合計 | 73,449,614,018 | 86,139,545,946 |
| 負債純資産合計 | 73,907,865,177 | 86,847,873,228 |
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