- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成31年2月7日現在 | 第17期中間計算期間末 令和1年8月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,674,393 | 358,667,122 |
| 親投資信託受益証券 | 93,639,627,508 | 88,518,844,889 |
| 未収入金 | 41,873,000 | 113,923,000 |
| 流動資産合計 | 93,979,174,901 | 88,991,435,011 |
| 資産合計 | 93,979,174,901 | 88,991,435,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 216,570,869 | 356,811,345 |
| 未払受託者報酬 | 15,697,115 | 15,018,015 |
| 未払委託者報酬 | 99,415,286 | 95,114,263 |
| その他未払費用 | 487,666 | 461,782 |
| 流動負債合計 | 332,170,936 | 467,405,405 |
| 負債合計 | 332,170,936 | 467,405,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 38,202,443,152 | ※1 37,324,515,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 55,444,560,813 | 51,199,514,020 |
| (分配準備積立金) | 18,411,757,905 | 16,384,432,306 |
| 元本等合計 | 93,647,003,965 | 88,524,029,606 |
| 純資産合計 | 93,647,003,965 | 88,524,029,606 |
| 負債純資産合計 | 93,979,174,901 | 88,991,435,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
