- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成30年2月7日現在 | 第16期中間計算期間末 平成30年8月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,830,305 | 364,940,076 |
| 親投資信託受益証券 | 95,628,543,534 | 100,090,215,874 |
| 未収入金 | 535,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 96,781,373,839 | 100,466,155,950 |
| 資産合計 | 96,781,373,839 | 100,466,155,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,029,074,545 | 178,278,495 |
| 未払受託者報酬 | 15,450,948 | 15,893,104 |
| 未払委託者報酬 | 97,856,296 | 100,656,533 |
| その他未払費用 | 907,159 | 509,408 |
| 流動負債合計 | 1,143,288,948 | 295,337,540 |
| 負債合計 | 1,143,288,948 | 295,337,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 35,677,530,233 | ※1 37,065,733,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 59,960,554,658 | 63,105,085,212 |
| (分配準備積立金) | 22,634,742,708 | 20,527,478,753 |
| 元本等合計 | 95,638,084,891 | 100,170,818,410 |
| 純資産合計 | 95,638,084,891 | 100,170,818,410 |
| 負債純資産合計 | 96,781,373,839 | 100,466,155,950 |
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