- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年2月8日現在 | 第19期中間計算期間末 2021年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 30,086,822 |
| コール・ローン | 376,498,757 | 320,937,798 |
| 親投資信託受益証券 | 108,473,525,113 | 106,709,954,939 |
| 未収入金 | 126,049,000 | 36,505,000 |
| 流動資産合計 | 108,976,072,870 | 107,097,484,559 |
| 資産合計 | 108,976,072,870 | 107,097,484,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 376,125,780 | 357,244,580 |
| 未払受託者報酬 | 16,308,128 | 17,776,694 |
| 未払委託者報酬 | 103,285,036 | 112,585,944 |
| 未払利息 | - | 560 |
| その他未払費用 | 466,653 | 498,086 |
| 流動負債合計 | 496,185,597 | 488,105,864 |
| 負債合計 | 496,185,597 | 488,105,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,529,357,931 | 33,510,947,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 73,950,529,342 | 73,098,430,842 |
| (分配準備積立金) | 28,148,769,671 | 24,184,936,996 |
| 元本等合計 | 108,479,887,273 | 106,609,378,695 |
| 純資産合計 | 108,479,887,273 | 106,609,378,695 |
| 負債純資産合計 | 108,976,072,870 | 107,097,484,559 |
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