有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

【提出】: 2017/03/14 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第12回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND DECEMBER SERIES	80,865	7,191	581,500,215	7,186	581,095,890	94.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,607	1.0210	1,003,241	1.0209	1,003,143	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.97
親投資信託受益証券	0.16
合計	95.14

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債財投機関債第2回	1,500,000,000	100.03	1,500,561,282	100.03	1,500,561,282	0.489	2017/2/24	7.59
2	日本	社債券	三菱地所第79回担保提供制限等財務上特約無	600,000,000	100.20	601,237,314	100.20	601,237,314	1.79	2017/3/17	3.04
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第15回	530,000,000	100.11	530,618,584	100.11	530,618,584	0.931	2017/3/17	2.68
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道第5回	500,000,000	100.22	501,107,628	100.22	501,107,628	3.3	2017/2/25	2.53
5	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	100.08	500,430,891	100.08	500,430,891	0.2	2017/6/27	2.53
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第268回	500,000,000	100.06	500,308,470	100.06	500,308,470	0.4	2017/3/27	2.53
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	400,000,000	100.01	400,049,326	100.01	400,049,326	0.1	2017/2/20	2.02
8	日本	社債券	三菱UFJリース第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.15	300,454,479	100.15	300,454,479	0.487	2017/5/29	1.52
9	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.10	300,305,906	100.10	300,305,906	0.46	2017/4/21	1.51
10	日本	特殊債券	商工債券利付第743回い号	300,000,000	100.09	300,296,127	100.09	300,296,127	0.4	2017/4/27	1.51
11	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第4回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,109,105	100.03	300,109,105	0.554	2017/2/23	1.51
12	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第2回	280,000,000	100.21	280,596,400	100.21	280,596,400	1.8	2017/3/17	1.41
13	日本	社債券	大阪瓦斯第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.43	200,877,188	100.43	200,877,188	3.4	2017/3/20	1.01
14	日本	地方債証券	広島県公募平成18年度第4回	200,000,000	100.26	200,538,786	100.26	200,538,786	1.79	2017/3/27	1.01
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,353,125	100.17	200,353,125	0.34	2017/7/25	1.01
16	日本	社債券	ホンダファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.14	200,293,656	100.14	200,293,656	0.372	2017/6/20	1.01
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第271回	200,000,000	100.14	200,289,926	100.14	200,289,926	0.35	2017/6/27	1.01
18	日本	特殊債券	商工債券利付第745回い号	200,000,000	100.14	200,286,558	100.14	200,286,558	0.35	2017/6/27	1.01
19	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	200,000,000	100.07	200,144,000	100.07	200,144,000	0.45	2017/3/27	1.01
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第21回	200,000,000	100.05	200,114,738	100.05	200,114,738	0.46	2017/3/17	1.01
21	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.05	200,114,200	100.05	200,114,200	0.35	2017/3/23	1.01
22	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.02	200,047,114	100.02	200,047,114	0.1	2017/3/28	1.01
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
27	日本	特殊債券	東日本高速道路第18回	130,000,000	100.26	130,344,724	100.26	130,344,724	0.387	2017/9/20	0.65
28	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.00	101,005,205	101.00	101,005,205	2.08	2017/7/27	0.51
29	日本	社債券	中部電力第411回	100,000,000	100.69	100,699,206	100.69	100,699,206	3.125	2017/4/25	0.50
30	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第14回	100,000,000	100.23	100,235,000	100.23	100,235,000	1.9	2017/3/17	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.30
特殊債券	30.17
社債券	16.22
コマーシャルペーパー	5.05
合計	54.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

開示資料

決算