有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

【提出】: 2018/03/13 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第12回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND DECEMBER SERIES	77,310	7,166	554,003,460	7,158	553,384,980	94.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,607	1.0208	1,003,045	1.0208	1,003,045	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.89
親投資信託受益証券	0.17
合計	95.06

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第54回財投機関債	1,370,000,000	100.00	1,370,078,500	100.00	1,370,078,500	0.009	2018/5/11	7.47
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	5.45
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.45
4	日本	コマーシャルペーパー	JA三井リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	5.45
5	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第56回	900,000,000	100.03	900,354,728	100.03	900,354,728	0.29	2018/3/20	4.91
6	日本	特殊債券	農林債券利付第755回い号	750,000,000	100.07	750,538,662	100.07	750,538,662	0.3	2018/4/27	4.09
7	日本	社債券	日本電信電話第54回	600,000,000	100.23	601,407,362	100.23	601,407,362	1.82	2018/3/20	3.28
8	日本	地方債証券	北海道公募平成19年度第16回	600,000,000	100.21	601,299,720	100.21	601,299,720	1.58	2018/3/23	3.28
9	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第51回	600,000,000	100.01	600,108,859	100.01	600,108,859	0.101	2018/3/20	3.27
10	日本	社債券	北海道電力第315回	509,000,000	100.18	509,929,295	100.18	509,929,295	0.82	2018/4/25	2.78
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	500,000,000	100.64	503,206,864	100.64	503,206,864	1.69	2018/6/20	2.74
12	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,070	―	500,000,070	―	―	2.72
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,063	―	500,000,063	―	―	2.72
14	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.22	300,669,475	100.22	300,669,475	0.442	2018/8/6	1.64
15	日本	特殊債券	農林債券利付第756回い号	290,000,000	100.09	290,263,080	100.09	290,263,080	0.3	2018/5/25	1.58
16	日本	社債券	三菱商事第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.58	201,164,400	100.58	201,164,400	1.99	2018/5/22	1.09
17	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第46回	200,000,000	100.21	200,439,892	100.21	200,439,892	1.69	2018/3/20	1.09
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.09
22	日本	特殊債券	東日本高速道路第22回	150,000,000	100.15	150,228,564	100.15	150,228,564	0.401	2018/6/20	0.81
23	日本	地方債証券	神奈川県公募第152回	110,000,000	100.19	110,219,325	100.19	110,219,325	1.53	2018/3/20	0.60
24	日本	社債券	九州電力第343回	100,000,000	100.85	100,854,934	100.85	100,854,934	2.825	2018/5/25	0.55
25	日本	社債券	北海道電力第296回	100,000,000	100.78	100,783,065	100.78	100,783,065	2.027	2018/6/25	0.54
26	日本	社債券	電源開発第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.20	100,203,548	100.20	100,203,548	0.717	2018/5/18	0.54
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第35回	100,000,000	100.10	100,103,842	100.10	100,103,842	0.265	2018/6/20	0.54
28	日本	地方債証券	埼玉県公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100.07	100,077,618	100.07	100,077,618	0.26	2018/5/15	0.54
29	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第49回	100,000,000	100.06	100,066,349	100.06	100,066,349	0.501	2018/3/20	0.54
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第281回	100,000,000	100.05	100,057,420	100.05	100,057,420	0.25	2018/4/27	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.50
特殊債券	25.13
社債券	11.54
コマーシャルペーパー	27.28
合計	73.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

開示資料

決算