有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

【提出】: 2020/03/17 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第12回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND DECEMBER SERIES	71,817	7,072	507,889,824	7,051	506,381,667	94.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	6,664,982	1.0204	6,800,947	1.0204	6,800,947	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.90
親投資信託受益証券	1.27
合計	96.17

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	福岡県公募平成27年度第2回	500,000,000	100.08	500,422,350	100.08	500,422,350	0.162	2020/7/22	6.23
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第85回	480,000,000	100.32	481,562,423	100.32	481,562,423	1.44	2020/4/24	5.99
3	日本	特殊債券	西日本高速道路第40回	400,000,000	100.00	400,024,000	100.00	400,024,000	0.005	2020/3/19	4.98
4	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成26年度第16回	300,000,000	100.02	300,061,288	100.02	300,061,288	0.132	2020/3/25	3.73
5	日本	社債券	豊田自動織機第30回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,005,000	100.00	300,005,000	0.001	2020/3/19	3.73
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第303回	200,000,000	100.02	200,042,026	100.02	200,042,026	0.25	2020/2/27	2.49
7	日本	特殊債券	阪神高速道路第16回	200,000,000	100.00	200,011,000	100.00	200,011,000	0.01	2020/3/19	2.49
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第73回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/3/19	2.49
9	日本	社債券	ホンダファイナンス第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2020/3/19	2.49
10	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.49
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.49
12	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第116回	170,000,000	100.02	170,050,537	100.02	170,050,537	0.158	2020/3/30	2.11
13	日本	地方債証券	大阪府公募第336回	150,000,000	100.22	150,341,124	100.22	150,341,124	1.46	2020/3/30	1.87
14	日本	特殊債券	東日本高速道路第29回	140,000,000	100.02	140,038,262	100.02	140,038,262	0.18	2020/3/19	1.74
15	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第32回	120,000,000	100.12	120,152,880	100.12	120,152,880	0.16	2020/9/16	1.49
16	日本	社債券	関西電力第482回	100,000,000	100.55	100,559,040	100.55	100,559,040	1.189	2020/7/24	1.25
17	日本	社債券	三井不動産第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.19	100,190,990	100.19	100,190,990	1.497	2020/3/19	1.24
18	日本	地方債証券	神奈川県公募第172回	100,000,000	100.17	100,177,500	100.17	100,177,500	1.34	2020/3/20	1.24
19	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第117回	100,000,000	100.03	100,034,952	100.03	100,034,952	0.135	2020/4/28	1.24
20	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第115回	100,000,000	100.01	100,012,168	100.01	100,012,168	0.173	2020/2/26	1.24
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	1.24
22	日本	特殊債券	商工債券利付第779回い号	30,000,000	100.04	30,014,670	100.04	30,014,670	0.22	2020/4/27	0.37
23	日本	地方債証券	北海道公募平成21年度第16回	10,000,000	100.20	10,020,752	100.20	10,020,752	1.44	2020/3/25	0.12
24	日本	社債券	中国電力第374回	10,000,000	100.05	10,005,400	100.05	10,005,400	0.814	2020/2/25	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	23.82
特殊債券	16.07
社債券	8.85
コマーシャルペーパー	6.22
合計	54.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

開示資料

決算