有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

【提出】: 2022/03/18 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第12回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND DECEMBER SERIES	21,192	6,683	141,645,928	6,695	141,880,440	95.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	1,901,723	1.0199	1,939,567	1.0199	1,939,567	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	1.30
合計	96.83

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,038,442	100.00	510,038,442	0.001	2022/6/20	6.00
2	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第95回	500,000,000	100.13	500,673,842	100.13	500,673,842	1.065	2022/3/18	5.89
3	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成28年度第15回	440,000,000	100.00	440,039,600	100.00	440,039,600	0.02	2022/3/24	5.18
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.41	301,243,680	100.41	301,243,680	0.874	2022/7/22	3.54
5	日本	地方債証券	大阪府公募第361回	300,000,000	100.37	301,119,588	100.37	301,119,588	0.92	2022/6/28	3.54
6	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第49回	300,000,000	100.29	300,880,161	100.29	300,880,161	0.767	2022/6/20	3.54
7	日本	地方債証券	千葉県公募平成23年度第9回	300,000,000	100.14	300,423,000	100.14	300,423,000	1	2022/3/25	3.53
8	日本	社債券	中部電力第522回	300,000,000	100.03	300,097,960	100.03	300,097,960	0.13	2022/4/25	3.53
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,059,064	100.01	300,059,064	0.02	2022/9/27	3.53
10	日本	社債券	三井不動産第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.55	201,107,580	100.55	201,107,580	0.964	2022/8/30	2.36
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第333回	200,000,000	100.05	200,101,391	100.05	200,101,391	0.09	2022/8/26	2.35
12	日本	地方債証券	京都府公募平成29年度第3回	200,000,000	100.01	200,021,124	100.01	200,021,124	0.01	2022/6/21	2.35
13	日本	特殊債券	東京交通債券第342回	100,000,000	100.91	100,914,980	100.91	100,914,980	2.4	2022/6/21	1.18
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第110回	100,000,000	100.28	100,280,495	100.28	100,280,495	0.89	2022/5/25	1.18
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第107回	100,000,000	100.07	100,073,946	100.07	100,073,946	1.01	2022/2/25	1.17
16	日本	特殊債券	成田国際空港第11回	100,000,000	100.05	100,052,640	100.05	100,052,640	1.067	2022/2/18	1.17
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第332回	100,000,000	100.04	100,044,551	100.04	100,044,551	0.09	2022/7/27	1.17
18	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	100,000,000	100.03	100,032,749	100.03	100,032,749	0.06	2022/7/27	1.17
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第329回	100,000,000	100.01	100,017,160	100.01	100,017,160	0.06	2022/4/27	1.17
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	100,000,000	100.01	100,014,512	100.01	100,014,512	0.06	2022/3/25	1.17
21	日本	地方債証券	広島市公募平成23年度第5回	60,000,000	100.07	60,046,224	100.07	60,046,224	1.01	2022/2/25	0.70
22	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第42回	50,000,000	100.12	50,061,970	100.12	50,061,970	0.942	2022/3/18	0.58
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	50,000,000	100.03	50,019,192	100.03	50,019,192	0.08	2022/6/27	0.58
24	日本	特殊債券	商工債券利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,001,278	100.00	30,001,278	0.06	2022/3/25	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.69
特殊債券	29.95
社債券	9.45
合計	57.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

開示資料

決算