有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

【提出】: 2019/03/13 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第12回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND DECEMBER SERIES	74,846	7,097	531,182,062	7,074	529,460,604	94.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	6,664,982	1.0206	6,802,280	1.0206	6,802,280	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.57
親投資信託受益証券	1.21
合計	95.78

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	8.84
2	日本	特殊債券	商工債券利付第765回い号	900,000,000	100.01	900,170,143	100.01	900,170,143	0.25	2019/2/27	7.96
3	日本	社債券	みずほ銀行第36回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.06	500,343,160	100.06	500,343,160	0.3	2019/4/26	4.42
4	日本	社債券	三井住友銀行第59回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.05	500,272,528	100.05	500,272,528	0.254	2019/4/19	4.42
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第154回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.05	500,268,416	100.05	500,268,416	0.255	2019/4/22	4.42
6	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	4.42
7	日本	社債券	トヨタ自動車第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.63	301,909,920	100.63	301,909,920	1.772	2019/6/20	2.67
8	日本	社債券	三菱地所第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.19	300,584,592	100.19	300,584,592	0.631	2019/5/31	2.65
9	日本	社債券	三菱UFJリース第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.09	300,283,588	100.09	300,283,588	0.304	2019/6/12	2.65
10	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券第3回	250,000,000	100.37	250,944,447	100.37	250,944,447	1.65	2019/4/26	2.21
11	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第97回	230,000,000	100.00	230,000,000	100.00	230,000,000	0.001	2019/3/20	2.03
12	日本	地方債証券	千葉市公募平成21年度第1回	200,000,000	100.35	200,700,624	100.35	200,700,624	1.59	2019/4/26	1.77
13	日本	社債券	三菱電機第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,181,713	100.09	200,181,713	0.27	2019/6/5	1.77
14	日本	特殊債券	農林債券利付第767回い号	200,000,000	100.06	200,137,712	100.06	200,137,712	0.3	2019/4/26	1.77
15	日本	社債券	トヨタファイナンス第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2019/4/26	1.76
16	日本	社債券	トヨタファイナンス第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	1.76
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.76
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	1.76
19	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第46回	190,000,000	100.00	190,009,700	100.00	190,009,700	0.001	2019/2/20	1.68
20	日本	地方債証券	愛知県公募平成21年度第3回	100,000,000	100.64	100,642,200	100.64	100,642,200	1.66	2019/6/26	0.89
21	日本	地方債証券	北海道公募平成21年度第2回	100,000,000	100.52	100,527,464	100.52	100,527,464	1.66	2019/5/29	0.88
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第294回	100,000,000	100.07	100,075,450	100.07	100,075,450	0.25	2019/5/27	0.88
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第293回	100,000,000	100.05	100,055,199	100.05	100,055,199	0.25	2019/4/26	0.88
24	日本	特殊債券	農林債券利付第766回い号	100,000,000	100.04	100,042,971	100.04	100,042,971	0.3	2019/3/27	0.88
25	日本	社債券	中国電力第390回	100,000,000	100.03	100,038,480	100.03	100,038,480	0.14	2019/5/24	0.88
26	日本	社債券	東京センチュリーリース第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,023,544	100.02	100,023,544	0.11	2019/4/12	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.88
28	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第27回	60,000,000	100.22	60,137,202	100.22	60,137,202	0.372	2019/8/19	0.53
29	日本	社債券	四国電力第288回	40,000,000	100.04	40,019,345	100.04	40,019,345	0.14	2019/6/25	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.55
特殊債券	18.85
社債券	28.69
コマーシャルペーパー	17.68
合計	68.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

開示資料

決算