半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
(1)【投資状況】
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第12回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 606,293,545 | 97.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,340 | 0.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,704,689 | 2.52 |
| 合計(純資産総額) | 623,001,574 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,405,638,131 | 12.19 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,923,457,675 | 45.24 |
| 社債券 | 日本 | 1,502,200,053 | 7.61 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,199,980,051 | 6.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,691,001,932 | 28.85 |
| 合計(純資産総額) | 19,722,277,842 | 100.00 | |
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