有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
(1)【投資状況】
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第12回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 506,381,667 | 94.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,800,947 | 1.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,392,057 | 3.82 |
| 合計(純資産総額) | 533,574,671 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,912,683,094 | 23.82 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,290,292,838 | 16.07 |
| 社債券 | 日本 | 710,764,430 | 8.85 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,996,260 | 6.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,613,485,506 | 45.01 |
| 合計(純資産総額) | 8,027,222,128 | 100.00 | |
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