有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【投資状況】
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第12回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 141,880,440 | 95.52 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,939,567 | 1.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,704,093 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | 148,524,100 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,502,003,977 | 17.69 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,542,911,932 | 29.95 |
| 社債券 | 日本 | 802,449,220 | 9.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,641,484,402 | 42.89 |
| 合計(純資産総額) | 8,488,849,531 | 100.00 | |
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