有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第12回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 581,095,890 | 94.97 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,143 | 0.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,709,689 | 4.85 |
| 合計(純資産総額) | 611,808,722 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 652,987,530 | 3.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,964,826,041 | 30.17 |
| 社債券 | 日本 | 3,206,974,062 | 16.22 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 999,992,519 | 5.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,939,741,059 | 45.23 |
| 合計(純資産総額) | 19,764,521,211 | 100.00 | |
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