半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【投資状況】
第12回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第12回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 151,039,260 | 95.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,939,757 | 1.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,870,870 | 3.69 |
| 合計(純資産総額) | 158,849,887 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,202,732,058 | 12.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,438,357,490 | 25.04 |
| 社債券 | 日本 | 1,801,385,228 | 18.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,292,870,360 | 44.09 |
| 合計(純資産総額) | 9,735,345,136 | 100.00 | |
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