有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,829,703,771 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22,974,684 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,806,729,087 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,933,919,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5912 ( 1万口当たり 15,912 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,531,808,434 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,936,253 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,518,872,181 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,947,613,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2866 ( 1万口当たり 12,866 | ) |
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