有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 19,918,595,587 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 134,446,050 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,784,149,537 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,544,295,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0729 ( 1万口当たり 20,729 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 23,893,283,019 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 157,161,419 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,736,121,600 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 14,122,877,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6807 ( 1万口当たり 16,807 | ) |
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