半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 18,321,244,944 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,075,088 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,302,169,856 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,019,586,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8266 ( 1万口当たり 18,266 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 21,969,295,771 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17,142,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,952,153,065 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 14,762,008,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4871 ( 1万口当たり 14,871 | ) |
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