有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 18,584,711,948 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 71,571,458 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,513,140,490 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,045,592,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8429 ( 1万口当たり 18,429 | ) |
<参考>「三菱UFJ トピックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,665,769,813 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 240,567,529 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,425,202,284 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 14,966,846,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4983 ( 1万口当たり 14,983 | ) |
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