- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/16-2025/03/17)
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,929,235,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 99,032,299 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,830,203,631 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,880,911,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3922 | |
| (10,000口当たり) | (43,922 | ) |
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,929,235,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 99,032,299 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,830,203,631 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,880,911,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3922 | |
| (10,000口当たり) | (43,922 | ) |
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